波多野结衣 女同 国泰瑞泰纯债债券: 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金基金居品贵府选录更新

飞极速在线 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金基金居品贵府选录                        更新                                 编制日历：2024年11月22日                 送出日历：2024年12月3日 本选录提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。 一、居品大要 基金简称      国泰瑞泰纯债债券       基金代码       010836                                     中国邮政储蓄银行股份 基金顾问东说念主     国泰基金顾问有限公司     基金托管东说念主                                     有限公司 基金公约奏效日   2021-07-08 基金类型      债券型            交往币种       东说念主民币 运作形势      无为绽放式          绽放频率       每个绽放日                          开动担任本基金 基金司理      刘嵩扬            基金司理的日历                          证券从业日历     2012-07-01           《基金公约》奏效后，纠合 20 个责任日出现基金份额握有东说念主数目起火           依期通告中赐与清晰；纠合 60 个责任日出现前述情形的，基金顾问东说念主 其他           应当在 10 个责任日内向中国证监会通告并提议责罚决策，如握续运           作、补救运作形势、与其他基金归拢或者绝交基金公约等，并在 6 个           月内召开基金份额握有东说念主大会进行表决。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资观念与投资计策 详见本基金招募讲明书 “第九部分 基金的投资”。          在详实风险和流动性顾问的前提下，力图赢得独特功绩比较基准的投 投资观念          资收益。          本基金的投资限度为具有精熟流动性的金融器用，包括债券（含国债、          方位政府债、央行单据、金融债、政府复古机构债、企业债、公司债、          次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、银          行进款、同行存单、货币市集器用、信用养殖品等法律功令或中国证          监会允许基金投资的其他金融器用，但须安妥中国证监会关系端正。 投资限度          本基金不投资于股票，也不投资于可补救债券、可交换债券。          基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金资          产的80%，其中投资于剩余期限不向上5年的债券金钱比例不低于非现          金基金金钱的80%；握有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例          忖度不低于基金金钱净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出          保证金和应收申购款等。          本基金所指的剩余期限不向上5年的债券金钱主要包括剩余期限不超          过5年的国债、方位政府债、央行单据、金融债、政府复古机构债、企          业债、公司债、次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券等金          融器用。          如法律功令或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限          制，基金顾问东说念主在实践顺应身手后，不错相应调整本基金的投资限度          和投资比例端正。 主要投资计策 功绩比较基准   中证概述债指数收益率          本基金为债券型基金，当街做爱表面上预期收益和预期风险高于货币市集基金， 风险收益特征          但低于混杂型基金、股票型基金。 (二) 投资组结伴产树立图表/区域树立图表 投资组结伴产树立图表                数据截止日历：2024-09-30                                    备付金忖度                                    产 (三) 自基金公约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图                        数据截止日历：2023-12-31   净值增长率         1.62%                  2.27%             4.81%   功绩基准收益率       2.78%                  3.32%             4.81% 注：1、本基金公约奏效畴昔起火完好当然年度，按畴昔本质运作期限计较净值增长率，不 按整个这个词当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                           收费形势/费率        备注                 /握有期限（N）                         M       认购费                                                        按笔收                           M ≥ 500 万元               1000 元/笔                                                                   取                         M  申购费（前收费）                                                        按笔收                           M ≥ 500 万元               1000 元/笔                                                                   取                           N      赎回费           7 天 ≤ N                             N ≥ 30 天                0.00% （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：            收费形势/年费率 用度类别                                              收取方             或金额（元） 顾问费               0.30%                        基金顾问东说念主、销售机构 托管费               0.10%                          基金托管东说念主 审计用度            75，000.00                       管帐师事务所 信息清晰费       120，000.00           端正清晰报刊            其他按照国度议论            端正和《基金公约》 其他用度                       关系干事机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金金钱扣除。 终本质金额以基金依期通告清晰为准。 （三） 基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握只怕辰，投资者需开销的运作费率如下表：               基金运作概述费率（年化） 注：基金顾问费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清晰的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的招募讲明书等销售文献。   本基金面对的主要风险有市集风险、运气魄险、流动性风险、本基金特定风险以及由某 些不行抗力身分等变成的其他风险等。   本基金特定风险： 型基金、股票型基金。 风险、偿付风险以及价钱波动风险等。   （1）流动性风险是指信用养殖品在交往转让经由中，因无法找到交往敌手或交往敌手 较少导致难以将其以合理价钱变现的风险。   （2）偿付风险是指在信用养殖品存续期内由于不行截止的市集或环境变化，创设机构 可能出现缱绻景况欠安或用于偿付的现款流与预期发生偏差，从而影响信用养殖品结算的风 险。   （3）价钱波动风险是指由于创设机构或所受保护债券主体缱绻情况或利率环境出现变 化，引起信用养殖品交往价钱波动的风险。 （二）伏击教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集出息作出本质 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金顾问东说念主依照恪称拖累、老诚信用、严慎致力的原则顾问和愚弄基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金公约确当事东说念主。   因《基金公约》而产生的或与《基金公约》议论的一切争议，应经友好协商责罚，如经 友好协商未能责罚的，则任何一方有权按《基金公约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 公约》。   基金居品贵府选录信息发生首要变更的，基金顾问东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金顾问东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期关怀基金顾问东说念主发布的关系临时 公告等。 五、其他贵府查询形势  以下贵府详见基金顾问东说念主网站 www.gtfund.com 或商榷客服电话：400-888-8688