暴力小说 国破家亡增利债券C: 国破家亡增利债券型证券投资基金(国破家亡增利债券C)基金居品府上摘录更新

学堂在线 国破家亡增利债券型证券投资基金（国破家亡增利债           券C）基金居品府上摘录更新                                 编制日历：2024年11月22日                 送出日历：2024年12月3日 本摘录提供本基金的迫切信息，是招募通晓书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募通晓书等销售文献。 一、居品大要 基金简称      国破家亡增利债券       基金代码       020033 下属基金简称    国破家亡增利债券 C     下属基金代码     020034                                     中国农业银行股份有限 基金管制东说念主     国泰基金管制有限公司     基金托管东说念主                                     公司 基金契约奏效日   2021-11-24 基金类型      债券型            交往币种       东说念主民币 运作样式      正常怒放式          怒放频率       每个怒放日                          初始担任本基金 基金司理      程瑶             基金司理的日历                          证券从业日历     2017-09-25           《基金契约》奏效后，运动 20 个责任日出现基金份额执有东说念主数目动怒           如期论说中赐与暴露；运动 60 个责任日出现前述情形的，基金管制东说念主 其他        应当 10 个责任日内向中国证监会论说并建议贬责有计划，如执续运作、           调治运作样式、与其他基金并吞或者拒绝基金契约等，并 6 个月内召           集基金份额执有东说念主大会。法律法例或中国证监会另有章程时，从其规           定。 二、基金投资与净值阐述 (一) 投资计划与投资策略 详见本基金招募通晓书 “第九部分 基金的投资”。          在法例承担风险并保执钞票流动性的基础上，通过建设债券等固定收 投资计划     益类金融器用，追求基金钞票的恒久牢固升值，通过适量投资权利类          钞票力求得回增强型陈说。          本基金的投资界限为具有精采流动性的金融器用，包括国内照章刊行          上市的债券（含国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期票          据、所在政府债、公建立行的次级债券、短期融资券、超短期融资券、 投资界限     可调治债券（含可差别交往可转债）、可交换债券过甚他经中国证监          会允许投资的债券）、钞票救济证券、债券回购、银行入款（包括协          议入款、奉告入款、如期入款过甚他银行入款）、同行存单、货币市          场器用、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板过甚他经中国          证监会核准或注册上市的股票、存托左证）、港股通概念股票，以及          法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须妥当中国          证监会关联章程。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履          行妥当关键后，不错将其纳入投资界限。          本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金          钞票的80%；投资于可调治债券（含可差别交往可转债）、可交换债          券不跨越基金总钞票的20%；港股通概念股票投资比例不跨越一皆股          票钞票的50%；每个交往日日终，保执现款或者到期日在一年以内的          政府债券不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存          出保证金、应收申购款等。          若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管制          东说念主在履行妥当关键后，不错调理上述投资品种的投资比例。 主要投资策略   略；4、存托左证投资策略；5、港股通概念股票投资策略；6、钞票          救济证券投资策略。          中债轮廓全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股 事迹比较基准          通轮廓指数(东说念主民币)收益率*2%          本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于夹杂型基金、股票型          基金，高于货币阛阓基金。本基金投资港股通概念股票时，会靠近港 风险收益特征          股通机制下因投资环境、投资概念、阛阓轨制以及交往国法等互异带          来的私有风险。 (二) 投资组合股产建设图表/区域建设图表 投资组合股产建设图表                数据截止日历：2024-09-30                                    备付金统统 (三) 自基金契约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图                           数据截止日历：2023-12-31         -2.00%         -4.00%         -6.00%         -8.00%        -10.00%   净值增长率           2.25%                   -8.98%           0.29%   事迹基准收益率         0.43%                   -1.48%           0.69% 注：1、本基金契约奏效往日动怒齐全当然年度，按往日现实运作期限规画净值增长率，不 按整个这个词当然年度进行折算。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                             收费样式/费率         备注                 /执有期限（N）  申购费（前收费）                       -                    0.00%                              N      赎回费             7 天 ≤ N                                N ≥ 30 天              0.00% （二） 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除：            收费样式/年费率 用度类别                                                收取方             或金额（元） 管制费                 0.70%                        基金管制东说念主、销售机构 托管费                 0.20%                          基金托管东说念主 销售劳动费               0.40%                          销售机构 审计用度               35，000.00                       司帐师事务所 信息暴露费             120，000.00                       章程暴露报刊                  其他按照国度洽商 其他用度                                               关联劳动机构                  章程和《基金契约》            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。 终现实金额以基金如期论说暴露为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执巧合间，投资者需支拨的运作费率如下表：                基金运作轮廓费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售劳动费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基 金年报暴露的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的招募通晓书等销售文献。   本基金靠近的主要风险有：系统性风险、非系统性风险、运作管制风险、流动性风险、 本基金特定风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级 可能不一致的风险、引申侧袋机制对投资者的影响和其他风险等。   本基金特定风险   本基金钞票投资于港股时，会靠近港股通机制下因投资环境、投资概念、阛阓轨制以及 交往国法等互异带来的私有风险。   （1）港股阛阓股价波动较大的风险   港股阛阓实行 T+0 反转交往，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能阐述出比 A 股 更为剧烈的股价波动。   （2）港股交往失败风险   港股通业务存在逐日额度限制。在香港皆集交往整个限公司开市前阶段，当日额度使用 结束的，新增的买单禀报将靠近失败的风险；在联交所执续交往时段，当日额度使用结束的， 当日本基金将靠近不可通过港股通进行买入交往的风险。若是异日港股通关联业务国法发生 变化，以新的业务国法为准。   （3）汇率风险   本基金以东说念主民币计价，但本基金通过港股通投资香港证券阛阓。港币相干于东说念主民币的汇 率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金钞票价值，从而导致基金钞票靠近潜在风险。汇 率波动可能对基金的投资收益变成亏本。东说念主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的 波动，从而对基金事迹产生影响。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，若是汇 率发布机构出现汇率发布时分蔓延或是汇率数据造作等情况，可能会对基金运作或者投资者 的决策产生不利影响。   （4）港股通机制下交往日不连贯可能带来的风险   在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常交往，港股不可实时卖出，可能带来一 定的流动性风险。   （5）境外阛阓的风险   本基金投资内地与香港股票阛阓交往互联互通机制允许生意的章程界限内的香港皆集 交往整个限公司上市的股票，投资将受到香港阛阓宏不雅经济运行情况、货币计谋、财政计谋、 产业计谋、交往国法、结算、托管以过甚他运立场险等多种身分的影响，上述身分的波动和 变化可能会使基金钞票靠近潜在风险。 现款流展望风险等与基础钞票关联的风险；2）钞票救济证券信用增级秩序关联风险、钞票 救济证券的利率风险、评级风险等与钞票救济证券关联的风险；3）管制东说念主违约违纪风险、 托管东说念主违约违纪风险、专项筹划账户管制风险、钞票劳动机构违纪风险等与专项筹划管制相 关的风险；4）计谋风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、时期风险和操立场险等其 他风险。   本基金可投资存托左证，基金净值可能受到存托左证的境外基础证券价钱波动影响，存 托左证的境外基础证券的关联风险可能径直或盘曲成为本基金的风险。 （二）迫切指示   中国证监会对本基金召募的核准及变更注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎奋力的原则管制和诳骗基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金契约确当事东说念主。   因《基金契约》而产生的或与《基金契约》洽商的一切争议，应经友好协商贬责，如经 友好协商未能贬责的，则任何一方有权按《基金契约》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 契约》。   基金居品府上摘录信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的关联信息，敬请同期柔顺基金管制东说念主发布的关联临时 公告等。 五、其他府上查询样式  以下府上详见基金管制东说念主网站 www.gtfund.com 或商讨客服电话：400-888-8688