小说专区 11月29日基金净值：嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期最新净值1.0567，涨0.04%

本站音问小说专区，11月29日，嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0567元，累计净值为1.0567元，较前一来去日高涨0.04%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.49%，近6个月高涨0.93%，近1年高涨2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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嘉实中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比131.22%，现款占净值比1.9%。

该基金的基金司理为赵国英、陈硕，基金司理赵国英于2022年6月14日起任职本基金基金司理，任职时辰累计文书5.62%。基金司理陈硕于2023年9月26日起任职本基金基金司理，任职时辰累计文书2.59%。

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